Citi Service Center is the leading financial services company and was built to create a highly diversified financial services that could act as one to deliver solutions to clients throughout the world. With the most diverse array of products, services and the greatest distribution capacity of any financial firm in the world, our employees manage 200 million customer accounts across six continents in more than 100 countries. Under Citi Service Center in Poland are two entities Citibank International Plc and Citibank Europe Plc. Citi Service Center Poland was selected as the Best Shared Services Firm of 2014 during the CEE Outsourcing and Shared Services Awards Gala in Poland, Warsaw.
Fund Accounting Expert in Net Asset Value Department
Miejsce pracy: Warsaw
Net Asset Value (NAV) Department is responsible for calculation and verification of the Net Asset Value (NAV) of Citi Clients’ funds in line with the fund prospectus. This includes the monitoring and review of the activity taking place within the fund including but not limited to the verification of security trading, security valuations, corporate action events, income and expense accruals, derivative positions, and reconciliation of accounting records to the custodian. Join us and feel the thrill of financial markets dynamics and be a part of this fascinating world!
Your main duties can be described as:
From the Candidates we expect:
Unique value of joining Net Asset Value Department:
|
|
Fund Accounting Expert in Net Asset Value Department
Citi Service Center
Warszawa, Warsaw
praca stacjonarna
3372 dni temu
Podobne oferty
-
Specjalista / Specjalistka ds. finansów i administracji
UKROLIYA NOVA INTERNATIONAL Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV -
Młodszy Ekspert w Wydziale Zarządzania Finansami
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa praca stacjonarnaspecjalista mid / senior / ekspert umowa o pracę pełny etat -
Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
specjalista (mid) umowa o pracę pełny etat -
Księgowy / Księgowa ds. podatków
Super-Pharm Warszawa praca hybrydowaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat -
Doradca Klienta w branży bankowej
Contact Center Sp. z o.o. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142b praca stacjonarnaspecjalista junior / mid / senior umowa zlecenie rekrutacja online aplikuj szybko aplikuj bez CV -
Starszy specjalista ds. dokumentacji kredytowej
PKO Bank Polski Warszawa praca stacjonarnaspecjalista mid / senior umowa o pracę pełny etat -
Specjalista kontroli państwowej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najwyższa Izba Kontroli Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat -
Doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii
Najwyższa Izba Kontroli Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat -
Główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najwyższa Izba Kontroli Warszawa praca stacjonarnaspecjalista mid / senior umowa o pracę pełny etat -
Doradca klienta zamożnego
PKO Bank Polski Warszawa praca stacjonarnaspecjalista junior / mid / senior umowa o pracę pełny etat