Młodszy Księgowy Funduszy Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ED/MKI1
Zakres obowiązków:
- Codzienna wycena aktywów funduszy i jednostek uczestnictwa;
- Uzgadnianie wyceny aktywów netto funduszy inwestycyjnych z bankiem depozytariuszem;
- Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i okresowych funduszy inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa oraz w formie i zakresie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- Współpraca z agentem transferowym i codzienna weryfikacja raportów agenta transferowego;
- Współpraca z zewnętrznymi instytucjami finansowymi w zakresie rozliczania transakcji na instrumentach pochodnych, w tym bieżące monitorowanie oraz wyznaczanie wartości depozytów zabezpieczających transakcje pochodne;
- Udział w projektach prowadzonych przez Grupę Aviva w miarę potrzeb biznesowych.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe;
- Roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w banku, biurze maklerskim, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub otwartym funduszu emerytalnym;
- Praktyczna znajomość zasad ewidencji i wyceny papierów wartościowych;
- Dobra znajomość elementów matematyki finansowej;
- Dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel;
- Mile widziana znajomość SQL i Visual Basic oraz środowiska baz danych Oracle;
- Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
- Umiejętność pracy pod presją czasu;
- Dobra znajomość języka angielskiego;
- Odpowiedzialność, rzetelność i dokładność.
W Aviva oferujemy Ci
- Umowę o pracę;
- Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej;
- Kafeterię benefitów rzeczowych (kartę multisport, bony podarunkowe lub vouchery do kina – sam decydujesz z czego chcesz skorzystać);
- Prywatną opiekę medyczną;
- Program grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym;
- Pracę w nowoczesnym biurze zlokalizowanym przy stacji metra Dworzec Gdański.
Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.