Najnowsze oferty pracy

  • Księgowa / Księgowy

    Nasz Administrator Sp. z o.o. SK   Warszawa, ul. Kredytowa 4/4    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    8 godz.
    Księgowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych. Raportowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych. Udzielanie informacji dla właścicieli.
  • Księgowy / Księgowa z j. angielskim

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    14 godz.
    Obowiązki: Kompleksowa księgowość, Deklaracje podatkowe (VAT, CIT, PIT), raporty finansowe, Uzgodnienia księgowe, analiza należności, Kontakty w ang. z partnerami zagranicznymi, Zarządzanie płatnościami, przepływami pieniężnymi, Raportowanie dla zarządu, wspieranie zamknięcia miesiąca i budżetu.
  • Księgowa / Księgowy

    KRKA Polska Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Równoległa 5    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    14 godz.
    CEL PRACY kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, a także zgodności z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi; dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych; analiza i uzgadnianie zapisów księgowych w zakresie poszczególnych kont księgowych, w tym w...
  • Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

    Legal House Poland sp. z o.o.   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków transfer plików dokumentów do programu ksiąg handlowych; sprawdzanie prawidłowości przetransferowanych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym; wprowadzanie dokumentów do rejestrów zakupu i sprzedaży VAT z uwzględnieniem ustawy o podatku od towarów i usług;...
  • Księgowa / Księgowy

    SIXT Rent a Car   Warszawa, ul. Arabska    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    OPIS STANOWISKA: Księgowanie i dekretacja dokumentów pod względem rachunkowo-podatkowym; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych, rozrachunków, rejestrów; Przygotowywanie sprawozdań okresowych w tym sprawozdań do GUS; Przygotowywanie raportów, zestawień...
  • Specjalista ds. Obsługi Księgowej

    GRUPA PZU   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / junior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Ewidencja, rozliczenia oraz uzgadnianie zapisów w systemie finansowo-księgowym dokumentów w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych; Weryfikacja dokumentacji, kontrola jej kompletności i poprawności; Obsługa rozrachunków i realizacja płatności; Rozliczanie transakcji na rachunkach bankowych w...
  • Specjalista ds. finansowych

    PGE Systemy   Warszawa, ul. Sienna 39    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres obowiązków Nadzór nad umowami, limitami oraz procesowanie zmian do umów Comiesięczne rozliczanie usług w SAP, w tym tworzenie zamówień, MIGO, rozliczenie faktur Przygotowywanie raportów i zestawień z obszaru finansów Opisywanie i procesowanie faktur do umów zawartych w obszarze...
  • Specjalista ds. Księgowości

    LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)
    3 dni
    Obowiązki na stanowisku: Uzgadnianie kont rachunkowych – rozliczanie transakcji, potwierdzanie sald, analiza przedpłat; Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów; Księgowanie faktur kosztowych krajowych i zagranicznych; Księgowanie wyciągów bankowych; Księgowanie...
  • Księgowy / Księgowa ds. podatków

    Super-Pharm   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres obowiązków: Weryfikacja rejestrów VAT i sporządzanie JPK_V7M; Udział w sporządzaniu rozliczeń podatkowych CIT oraz podatku odroczonego; Księgowanie odsetek od pożyczek; Analiza zakupionych usług na potrzeby naliczenia wartości podatku u źródła (WHT) Monitorowanie i wsparcie...
  • Księgowy / Księgowa

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zakres obowiązków: Rozliczenia miesiąca finansowego firmy; Sporządzanie sprawozdań oraz raportów finansowych; Wystawianie deklaracji PT, CIT, VAT; Księgowanie poleceń księgowania i wyciągów bankowych; Udział w optymalizacji procesów księgowych; Ewidencja Środków Trwałych.
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Księgowy Warszawa
Fund Accountant (in Milan Team)

Fund Accountant (in Milan Team)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Warszawa
praca stacjonarna
2583 dni temu

BNP Paribas Securities Services is a wholly-owned subsidiary of the BNP Paribas Group and a leading provider of securities services and investment operations solutions to issuers, financial intermediaries and institutional investors. As an integral part of Corporate and Institutional Banking, BNP Paribas Securities Services is safekeeping 8,3 trillion EUR assets under custody on behalf of its clients and is administrating 1,6 trillion EUR of funds assets, which gives bank no. 1 position across European custodian banks and no. 5 worldwide.

 

The Warsaw office was established in 2008 and comprises of two business lines, a dynamically growing International Operations Centre (SSC) providing asset and fund services for a number of locations across Europe and local custody & clearing business offering broker-dealers, global custodians and investment banks a full local clearing, settlement and custody solution in Poland.

 

For new activity within BNP Paribas Securities Services in Poland which is an exciting, dynamic and growing operation centre in Warsaw we are looking for candidates who are willing to apply for the position of:

Fund Accountant (in Milan Team)
Location: Warszawa

(up to 6 months international training in Italy is to be expected)

 

Responsibilities:

  • Daily accounting of the assigned funds,
  • Respecting Italian regulatory and funds" managers rules (tax, fees etc.),
  • Checking & processing of corporate actions according to funds' portfolio and market practice,
  • Understanding financial instruments and their accounting rules,
  • Being the first reference point for all involved parties,
  • Reconciling custody accounts,
  • NAV calculation and controls delivered on time,
  • Ensuring the correctness of accruals (control and recalculation), i.e., expenses, dividends, interest, performance fees etc.
  • Processing forward and spot FX transactions,
  • Processing subscriptions and redemptions,
  • Respecting and updating procedures and check list according to business evolution.

Requirements:

  • In-depth knowledge of Investment Fund Industry and Securities Market
  • Previous experience in Fund Industry will be an asset
  • University degree in Finance, Economics or similar is necessary
  • Knowledge of accounting application Multifonds FA will be much appreciated
  • Fluency in English as working language (basic knowledge of Italian language will be an additional value)
  • Accuracy & analytical skills
  • Excellent communication skills & ability to work effectively as a team player
  • Computer literacy in MS Office (very good knowledge of Excel)
  • Dedication to quality and stress resilience
  • Self-motivation, willingness to learn

We offer:

  • A full time job in a swiftly changing environment with stable employment conditions
  • Opportunities of individual growth in multinational company
  • Excellent work location and atmosphere in working place
  • Comprehensive social benefit package as well as training and development
Please attach the below clause to your application:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez grupę BNP Paribas zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883
 

Podobne oferty

  • Księgowa / Księgowy

    Nasz Administrator Sp. z o.o. SK   Warszawa, ul. Kredytowa 4/4    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    8 godz.
    Księgowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych. Raportowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych. Udzielanie informacji dla właścicieli.
  • Księgowy / Księgowa z j. angielskim

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    14 godz.
    Obowiązki: Kompleksowa księgowość, Deklaracje podatkowe (VAT, CIT, PIT), raporty finansowe, Uzgodnienia księgowe, analiza należności, Kontakty w ang. z partnerami zagranicznymi, Zarządzanie płatnościami, przepływami pieniężnymi, Raportowanie dla zarządu, wspieranie zamknięcia miesiąca i budżetu.
  • Księgowa / Księgowy

    KRKA Polska Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Równoległa 5    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    14 godz.
    CEL PRACY kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, a także zgodności z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi; dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych; analiza i uzgadnianie zapisów księgowych w zakresie poszczególnych kont księgowych, w tym w...
  • Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

    Legal House Poland sp. z o.o.   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
    specjalista mid / junior  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zakres obowiązków transfer plików dokumentów do programu ksiąg handlowych; sprawdzanie prawidłowości przetransferowanych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym; wprowadzanie dokumentów do rejestrów zakupu i sprzedaży VAT z uwzględnieniem ustawy o podatku od towarów i usług;...
  • Księgowa / Księgowy

    SIXT Rent a Car   Warszawa, ul. Arabska    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    OPIS STANOWISKA: Księgowanie i dekretacja dokumentów pod względem rachunkowo-podatkowym; Bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgowych, rozrachunków, rejestrów; Przygotowywanie sprawozdań okresowych w tym sprawozdań do GUS; Przygotowywanie raportów, zestawień...
  • Specjalista ds. Obsługi Księgowej

    GRUPA PZU   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / junior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Ewidencja, rozliczenia oraz uzgadnianie zapisów w systemie finansowo-księgowym dokumentów w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych; Weryfikacja dokumentacji, kontrola jej kompletności i poprawności; Obsługa rozrachunków i realizacja płatności; Rozliczanie transakcji na rachunkach bankowych w...
  • Specjalista ds. finansowych

    PGE Systemy   Warszawa, ul. Sienna 39    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres obowiązków Nadzór nad umowami, limitami oraz procesowanie zmian do umów Comiesięczne rozliczanie usług w SAP, w tym tworzenie zamówień, MIGO, rozliczenie faktur Przygotowywanie raportów i zestawień z obszaru finansów Opisywanie i procesowanie faktur do umów zawartych w obszarze...
  • Specjalista ds. Księgowości

    LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)
    3 dni
    Obowiązki na stanowisku: Uzgadnianie kont rachunkowych – rozliczanie transakcji, potwierdzanie sald, analiza przedpłat; Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów; Księgowanie faktur kosztowych krajowych i zagranicznych; Księgowanie wyciągów bankowych; Księgowanie...
  • Księgowy / Księgowa ds. podatków

    Super-Pharm   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres obowiązków: Weryfikacja rejestrów VAT i sporządzanie JPK_V7M; Udział w sporządzaniu rozliczeń podatkowych CIT oraz podatku odroczonego; Księgowanie odsetek od pożyczek; Analiza zakupionych usług na potrzeby naliczenia wartości podatku u źródła (WHT) Monitorowanie i wsparcie...
  • Księgowy / Księgowa

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zakres obowiązków: Rozliczenia miesiąca finansowego firmy; Sporządzanie sprawozdań oraz raportów finansowych; Wystawianie deklaracji PT, CIT, VAT; Księgowanie poleceń księgowania i wyciągów bankowych; Udział w optymalizacji procesów księgowych; Ewidencja Środków Trwałych.