Starszy Specjalista ds. Funduszy
Nr ref.: JO-1109-236306_3557
Główne obowiązki:
- obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
- księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
- uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV
- rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
- koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
- realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
Wymagania:
- Studia wyższe na kierunku finansowym/ekonomicznym
- Dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Biegła znajomość języka angielskiego
- Umiejętności analitycznego myślenia
- Szeroka wiedza teoretyczna z zakresu funduszy
- Biegła znajomość pakietu MS Office
Oferujemy:
- Pracowniczy Program Oszczędnościowy
- Prywatną opiekę medyczną
- Kursy języków obcych
- Świeży owoce w biurze
- Szeroki pakiet szkoleń
- Ubezpieczenie na życie
