Fund Accounting Analyst

Opis stanowiska

Do zadań na tym stanowisku należy:

• Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
• Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny
• Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy
• Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
• Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
• Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
• Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych (AIFMD/UCITS)

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
• Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych, lub emerytalnych lub ubezpieczeniowych
• Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
• Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1
• Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access, VBA
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• Zaangażowanie w pracę i rozwój
• Otwartość na zmiany

Oferujemy

• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
• Atrakcyjny system premiowy
• Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
• Możliwość rozwoju w strukturach firmy