Księgowy Funduszy Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2016/156
Jako Księgowy Funduszy Inwestycyjnych Nationale-Nederlanden będziesz:
- odpowiadać za finansowo-administracyjna obsługę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) (m. in. obsługa transakcji nabyć / umorzeń w systemach transakcyjnych, kontrola przepływów środków),
- dokonywać weryfikacji rachunkowej wyceny portfeli inwestycyjnych UFK oraz funduszy własnych Towarzystwa,
- kooperować z administratorami funduszy (agentami transferowymi) oraz z bankami
w zakresie realizacji zleceń inwestycyjnych, - przygotowywać raporty o aktywach Towarzystwa z zakresu wymagań Wypłacalności II (Solvency II),
- przygotowywać dane do sprawozdań półrocznych/rocznych funduszy inwestycyjnych (UFK),
- odpowiadać za czynności związane z przygotowaniem sprawozdań do organów nadzoru (NBP i KNF) oraz agencji informacyjnych i prasy.
Czego potrzebujesz, aby aktywować nowe wyzwania:
- wykształcenia wyższego w zakresie finansów/księgowości/ekonomii lub przebytego kursu księgowości,
- pierwszych doświadczeń zawodowych w obszarze księgowości funduszy inwestycyjnych,
- znajomości ogólnych zasad rachunkowości inwestycyjnej oraz ewidencji księgowej,
- podstawowej znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
- dobra znajomość MS Excel oraz MS Access będzie istotnym atutem,
- dobrej znajomości języka angielskiego,
- wysokich umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętności analitycznych, spostrzegawczości i dokładności,
- nastawienia na rozwój i naukę.
Co aktywujesz dołączając do zespołu Nationale-Nederlanden:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
- pracę w naszym biurze na Powiślu,
- szeroką ofertę benefitów (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe na życie, kafeterię benefitów np. karta MultiSport, bilety do kina i wiele innych).