Menedżerka / Menedżer ds. Zarządzania Środkami Pienięż

Opis stanowiska

• zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością finansową Grupy,
• przygotowywanie tygodniowych prognoz przepływów pieniężnych oraz konsolidowanie dziennych pozycji gotówkowych poszczególnych spółek,
• monitorowanie płynności, zapotrzebowania na finansowanie oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozowanymi a rzeczywistymi przepływami,
• zarządzanie środkami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe oraz przepływami wynikającymi z finansowania wewnątrzgrupowego,
• identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla płynności i proponowanie działań zapobiegawczych,
• pełnienie funkcji głównego kontaktu operacyjnego dla banków współpracujących z Grupą na wszystkich rynkach jej działalności,
• zarządzanie strukturą rachunków bankowych, w tym ich otwieraniem, zamykaniem i optymalizacją,
• negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości usług,
• wsparcie procesów związanych z finansowaniem, gwarancjami bankowymi i rozwiązaniami płatniczymi,
• prowadzenie i nadzorowanie procesów KYC oraz bieżąca aktualizacja wymaganej dokumentacji,
• prowadzenie ewidencji rachunków bankowych, pełnomocnictw, osób uprawnionych do reprezentacji i zatwierdzania płatności oraz dostępów do bankowości elektronicznej,
• koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz nadawania i odbierania dostępów do platform bankowych,
• przygotowywanie, weryfikowanie i realizowanie płatności Grupy, w tym płatności dla dostawców, wynagrodzeń, podatków i rozliczeń wewnątrzgrupowych,
• weryfikowanie danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych,
• współpraca z działem Accounting przy organizacji procesów płatniczych i ustalaniu ich priorytetów,
• nadzorowanie zasad akceptacji płatności, rozdziału obowiązków oraz przestrzegania polityk Treasury i zasad dotyczących pełnomocnictw,
• rozwijanie mechanizmów zapobiegania oszustwom, szczególnie w zakresie zmian danych rachunków dostawców i weryfikacji płatności,
• przygotowywanie skonsolidowanych pozycji gotówkowych, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na spotkania dotyczące płynności,
• usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzowanie raportowania oraz dokumentowanie procedur Treasury,
• współpraca przy audytach i działaniach związanych z kontrolą procesów finansowych.

Wymagania

• wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub kierunków pokrewnych,
• 3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, preferowane doświadczenie w międzynarodowej grupie kapitałowej,
• bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, procesów płatniczych, operacji bankowych oraz współpracy z bankami,
• praktyczna znajomość procesów KYC, zarządzania pełnomocnictwami bankowymi i nadzoru nad płatnościami,
• zaawansowana znajomość MS Excel,
• doświadczenie w pracy z systemami ERP, systemami Treasury Management lub platformami bankowości elektronicznej,
• znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• odpowiedzialność, skrupulatność i rzetelność,
• pewność siebie oraz dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi,
• podejście skoncentrowane na kontroli, zarządzaniu ryzykiem, governance, rozdziale obowiązków i przeciwdziałaniu oszustwom,
• proaktywność i samodzielność w działaniu.

Oferujemy

• prywatną opiekę medyczną,
• ubezpieczenie na życie,
• służbowy telefon z możliwością wykorzystania do celów prywatnych,
• brak dress code’u,
• kawę i herbatę w miejscu pracy.