Samodzielny Księgowy Funduszy
Oferujemy:
- Atrakcyjną lokalizację na zielonym Powiślu (metro Centrum Nauki Kopernik)
- Elastyczny czas pracy, umowę o pracę
- Strefę relaksu w przyjemnej przestrzeni
- Ask Henry - prywatny asystent
- Strefę dla rowerzystów (parking, szatnie, prysznice), sekcje sportowe (biegowa, koszykówki)
- Kafeterię benefitów, Medicover i ubezpieczenie grupowe
- Płatny program poleceń pracowników
Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Cechuje Cię znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej
- Posiadasz umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych
- Posiadasz ogólną znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
- Masz bardzo dobrą znajomość Excela
- Wyróżniasz się komunikatywną znajomością języka angielskiego
- Mile widziana znajomość Accessa
Do Twoich zadań należeć będzie:
- Przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie dokumentów źródłowych finansowo-księgowych dotyczących Funduszu (odpowiednio OFE lub DFE)
- Ujmowanie operacji na papierach wartościowych oraz rejestracja prawa z papierów wartościowych w systemie finansowo-księgowym Funduszy
- Ujmowanie ruchów na rachunkach finansowych i depozytowych w księgach Funduszu
- Wprowadzanie dyspozycji przelewów dotyczących Funduszu do aplikacji bankowej
- Archiwizacja dokumentów księgowych dotyczących Funduszu
- Przeprowadzanie badania limitów inwestycyjnych wymaganych przez prawo oraz zawartych w statucie Funduszu
- Prowadzenie czynności księgowych związanych z wypłatami świadczeń dla członków Funduszy, wypłatami dla uposażonych i wypłatami transferowymi
- Uzgadnianie określonych kont księgowych oraz wyceny Funduszy, przygotowywanie zestawienia i raportów dziennych. Potwierdzanie wycen aktywów Funduszy i jednostki rozrachunkowej z depozytariuszem
- Wykonywanie codziennych zadań przewidzianych w ramach planu Business Continuity Plan
- Przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych Funduszu
Dołączdonas!
Aplikuj
