Samodzielny Księgowy w Departamencie Rachunkowości Funduszu (PTE)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2016/179
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:
- współpraca z agentem transferowym w zakresie projektów związanych z rejestrem Funduszy (OFE i DFE),
- kontrola procedur związanych ze współpracą Funduszy z agentem transferowym,
- nadzorowanie i weryfikacja procesów przydziału i umorzenia jednostek w operacjach wykonywanych przez fundusze w tym obsługa sesji transferowych pomiędzy funduszami, procesu przydziału składek, procesu zwrotu nienależnych składek, procesu wypłat świadczeń dla osób uposażonych,
- nadzorowanie rozliczeń i dokonywanie płatności podatku do urzędu skarbowego w związku z wypłacanymi świadczeniami,
- ujmowanie operacji związanych z jednostkami funduszu w systemie finansowo-księgowym Funduszy,
- wprowadzanie dyspozycji przelewów i przekazów pocztowych,
- nadzorowanie codziennych raportów wysyłanych do zewnętrznych instytucji,
- prowadzenie analityki zwrotów świadczeń na rachunki bankowe funduszy,
- archiwizacja dokumentów księgowych,
- uzgadnianie kont księgowych oraz wycena Funduszy, przygotowywanie zestawień i raportów dziennych,
- przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych Funduszu.
Od kandydata oczekujemy:
- wykształcenia minimum średniego ekonomicznego oraz przebytego kursu księgowości lub rozpoczętych studiów z zakresu finansów i księgowości,
- 2 lat doświadczenia w pracy w służbach finansowo-księgowych,
- znajomości ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej,
- umiejętności rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,
- znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
- samodzielności w organizowaniu codziennej pracy i realizacji powierzonych zadań,
- dobrej znajomości MS Excel,
- znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Co aktywujesz dołączając do zespołu Nationale-Nederlanden:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej organizacji,
- pracę w naszym biurze na Powiślu,
- elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej w wybrany dzień tygodnia, możliwość krótszej pracy w piątki,
- szeroką ofertę benefitów (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe na życie, kafeterię benefitów np. karta MultiSport, bilety do kina i wiele innych).