Samodzielny Księgowy
Oferujemy:
- Atrakcyjną lokalizację na zielonym Powiślu (metro Centrum Nauki Kopernik)
- Umowę o pracę
- Strefę relaksu w przyjemnej przestrzeni
- Elastyczny czas pracy
- Płatny program poleceń pracowników
- Strefę dla rowerzystów (parking, szatnie, prysznice)
- Kafeterię benefitów, Medicover i ubezpieczenie grupowe, sekcje sportowe (biegowa, koszykówki)
Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:
- Posiadasz minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Masz znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej
- Posiadasz umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych
- Posiadasz ogólną znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
- Masz bardzo dobrą znajomość Excella
- Dobrej znajomości Accesa
- Masz komunikatywną znajomość języka angielskiego
Osoba pracująca na tym stanowisku:
- Przyjmuje, rejestruje i kontroluje dokumenty źródłowe finansowo-księgowe dotyczące Funduszu (odpowiednio OFE lub DFE)
- Ujmuje operacje na papierach wartościowych oraz rejestruje prawa z papierów wartościowych w systemie finansowo-księgowym Funduszy
- Ujmuje ruchy na rachunkach finansowych i depozytowych w księgach Funduszu.
- Wprowadza dyspozycje przelewów dotyczących Funduszu do aplikacji bankowej
- Archiwizuje dokumenty księgowe dotyczące Funduszu
- Przeprowadza badanie limitów inwestycyjnych wymaganych przez prawo oraz zawartych w statucie Funduszu
- Prowadzi czynności księgowe związane z wypłatami świadczeń dla członków Funduszy, wypłatami dla uposażonych i wypłatami transferowymi
- Uzgadnia określone konta księgowe oraz wycenę Funduszy, przygotowuje zestawienia i raporty dzienne. Potwierdza wycenę aktywów Funduszy i jednostki rozrachunkowej z depozytariuszem
- Wykonuje codzienne zadania przewidziane w ramach planu Business Continuity Plan
- Przygotowuje dane do sprawozdań finansowych Funduszu
Dołączdonas!
Aplikuj
