Specjalista
Departament Bankowości Transakcyjnej
Biuro Powiernicze Klientów Krajowych
i Administracji Funduszy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/494/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.
Zadania:
- Kontrola poprawności wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i emerytalnych:
- ujmowanie transakcji i innych operacji funduszu,
- obliczanie wartości aktywów netto i wartości aktywów na jednostkę funduszu,
- kontrola kosztów ponoszonych przez fundusze,
- uzgadnianie otrzymanych wartości z funduszem,
- uzgadnianie stanu rejestru aktywów funduszu.
- Wykonywanie innych obowiązków depozytariusza:
- weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy w zakresie objętym oświadczeniem depozytariusz,
- identyfikacja nietypowych operacji lub przepływów pieniężnych funduszu
Korzyści:
- Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
- Możliwość dalszego rozwoju zawodowego
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
Oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe
- Doświadczenie na podobnym stanowisku
- Dokładność oraz zdolności analityczne
- Dobra znajomość obsługi MS Excel
- Odpowiedzialność
- Umiejętność współpracy w zespole
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Chęć doskonalenia zawodowego.
