Ogłoszenie numer: 1920603, z dnia 2018-03-21
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.
Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: 18007442
Opis stanowiska
- Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
- Kontrola limitów inwestycyjnych funduszy
- Przygotowanie raportów do KNF i nadzór nad terminowością dostosowania stanu zaangażowania do wymogów prawnych i statutowych
- Przygotowywanie pism do Regulatorów oraz zapytań do Departamentu Prawnego
- Uzgadnianie zasad wyceny z Klientami
- Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny
- Monitorowanie stanu rachunków na których przechowywane są aktywa funduszy
- Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz zewnętrznych
- Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
- Obsługa systemów informacyjnych Bloomberg, Reuters
- Przygotowywanie i uaktualnianie procedur operacyjnych oraz zasad współpracy z klientami
- Monitorowanie zmian w umowach oraz statutach funduszy
- Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
- Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych (AIFMD/UCITS)
Wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
- Minimum trzyletnie doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych w tym w szczególności funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego
- Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Doświadczenie przy badaniu i raportowaniu limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
- Znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
- Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2
Oferujemy
- Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
- Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
- Możliwość rozwoju w strukturach firmy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
