Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Citi Handlowy

Warszawa

188 dni temu

Ogłoszenie numer: 1920603, z dnia 2018-03-21

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje  7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 18007442

 

Opis stanowiska

  • Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
  • Kontrola limitów inwestycyjnych funduszy
  • Przygotowanie raportów do KNF i nadzór nad terminowością dostosowania stanu zaangażowania do wymogów prawnych i statutowych
  • Przygotowywanie pism do Regulatorów oraz zapytań do Departamentu Prawnego
  • Uzgadnianie zasad wyceny z Klientami
  • Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny
  • Monitorowanie stanu rachunków na których przechowywane są aktywa funduszy
  • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
  • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
  • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz zewnętrznych
  • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
  • Obsługa systemów informacyjnych Bloomberg, Reuters
  • Przygotowywanie i uaktualnianie procedur operacyjnych oraz zasad współpracy z klientami
  • Monitorowanie zmian w umowach oraz statutach funduszy
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
  • Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych (AIFMD/UCITS)

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych w tym w szczególności funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego
  • Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Doświadczenie przy badaniu i raportowaniu limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
  • Znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
  • Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
  • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B2

Oferujemy

  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy

Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Analityk Finansowy Praca Analityk Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (720)
Wałbrzych (51)
Legnica (86)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (174)
Toruń (111)
Lubelskie:
Lublin (168)
Chełm (30)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (932)
Tarnów (50)
Nowy Sącz (50)
Mazowieckie:
Warszawa (2106)
Radom (89)
Płock (57)
Opolskie:
Opole (192)
Nysa (54)
Podkarpackie:
Rzeszów (132)
Przemyśl (27)
Podlaskie:
Białystok (117)
Suwałki (31)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (418)
Gdynia (149)
Słupsk (54)
Śląskie:
Katowice (528)
Częstochowa (131)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (124)
Elbląg (73)
Ełk (31)
Wielkopolskie:
Poznań (572)
Kalisz (63)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (296)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (31)
Auchan (90)
Tesco (243)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (6)
ABB (115)
Accenture (268)
Luxoft (68)
PKO BP (387)
KPMG (33)
Orange (30)
IKEA (20)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl