Treasury Manager Group Finance

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków
Treasury Manager odpowiada za bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy oraz pełni funkcję głównego operacyjnego kontaktu dla partnerów bankowych we wszystkich krajach, w których działa Grupa.
Stanowisko obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie płynnością, przygotowywanie i realizację płatności Grupy, nadzór nad procesami płatniczymi, administrację rachunkami bankowymi i pełnomocnictwami, procesy KYC oraz funkcjonowanie systemu kontroli w obszarze Treasury. Celem jest przejście Grupy od zdecentralizowanego monitorowania środków pieniężnych do ustrukturyzowanego i proaktywnego modelu zarządzania płynnością finansową.
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI
 
Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością:
Odpowiedzialność za tygodniową prognozę przepływów pieniężnych Grupy oraz konsolidację dziennych pozycji gotówkowych wszystkich spółek.
Monitorowanie płynności finansowej i potrzeb w zakresie finansowania, weryfikowanie przyjętych założeń oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozami a rzeczywistymi przepływami.
Zarządzanie pozycjami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami z tytułu finansowania wewnątrzgrupowego.
Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością oraz proponowanie odpowiednich działań zaradczych.
Relacje z bankami:
Pełnienie funkcji bieżącego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności.
Zarządzanie strukturą bankową Grupy, w tym otwieraniem i zamykaniem rachunków, optymalizacją struktury oraz zakresem dostępnych usług bankowych.
Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości świadczonych usług.
Wsparcie rozmów dotyczących finansowania, gwarancji bankowych oraz rozwiązań płatniczych.
KYC i administracja rachunkami bankowymi:
Odpowiedzialność za procesy KYC (Know Your Customer) i due diligence we współpracy ze wszystkimi partnerami bankowymi oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji, w tym dokumentów korporacyjnych, informacji o beneficjentach rzeczywistych (UBO), osobach uprawnionych do reprezentacji oraz pełnomocnictwach.
Prowadzenie kompletnej ewidencji rachunków bankowych, osób uprawnionych do podpisu, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej.
Koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz zmian w zakresie dostępów, w tym nadawania i odbierania dostępów użytkownikom na platformach bankowych.
Przygotowywanie, realizacja i nadzór nad płatnościami:
Przygotowywanie, kontrolowanie i realizacja płatności Grupy za pośrednictwem platform bankowych, w tym płatności do dostawców, wynagrodzeń, podatków oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych.
Weryfikacja danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych.
Koordynowanie procesów płatniczych z działem Accounting oraz ustalanie priorytetów płatności z uwzględnieniem dostępnej płynności.
Utrzymywanie odpowiednich procesów zatwierdzania płatności i zasady rozdziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk Treasury Grupy i zasad dotyczących pełnomocnictw.
Wzmacnianie mechanizmów zapobiegania oszustwom, w szczególności w zakresie zmian danych rachunków bankowych dostawców i weryfikacji płatności, oraz wsparcie podczas audytów.
Raportowanie i narzędzia:
Przygotowywanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na cotygodniowe spotkania komitetu ds. płynności finansowej.
Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzacja raportowania Treasury oraz dokumentowanie procedur.

Wymagania

Prosimy o wysyłanie CV tylko w języku angielskim.

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny.
3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, najlepiej w międzynarodowej grupie kapitałowej.
Bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, realizacji płatności, operacji bankowych oraz zarządzania relacjami z bankami.
Praktyczna znajomość wymogów KYC, pełnomocnictw bankowych oraz zasad nadzoru nad procesami płatniczymi.
Zaawansowana znajomość Excela oraz doświadczenie w pracy z systemami ERP i/lub systemami Treasury Management oraz platformami bankowości elektronicznej; znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem.
Biegła znajomość języka angielskiego
Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatność i rzetelność.
Pewność siebie i dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi.
Podejście oparte na kontroli i zarządzaniu ryzykiem, obejmujące governance, rozdział obowiązków oraz zapobieganie oszustwom.
Proaktywność i samodzielność w dynamicznie rozwijającej się Grupie

Oferujemy

prywatna opieka medyczna
ubezpieczenie na życie
służbowy telefon do użytku prywatnego
brak dress code’u
kawa / herbata