Treasury Manager Group Finance

Treasury Manager odpowiada za bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy oraz pełni funkcję głównego operacyjnego kontaktu dla partnerów bankowych we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

Stanowisko obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie płynnością, przygotowywanie i realizację płatności Grupy, nadzór nad procesami płatniczymi, administrację rachunkami bankowymi i pełnomocnictwami, procesy KYC oraz funkcjonowanie systemu kontroli w obszarze Treasury. Celem jest przejście Grupy od zdecentralizowanego monitorowania środków pieniężnych do ustrukturyzowanego i proaktywnego modelu zarządzania płynnością finansową.
 

• Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością:
  • Odpowiedzialność za tygodniową prognozę przepływów pieniężnych Grupy oraz konsolidację dziennych pozycji gotówkowych wszystkich spółek.
  • Monitorowanie płynności finansowej i potrzeb w zakresie finansowania, weryfikowanie przyjętych założeń oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozami a rzeczywistymi przepływami.
  • Zarządzanie pozycjami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami z tytułu finansowania wewnątrzgrupowego.
  • Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością oraz proponowanie odpowiednich działań zaradczych.
• Relacje z bankami:
  • Pełnienie funkcji bieżącego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności.
  • Zarządzanie strukturą bankową Grupy, w tym otwieraniem i zamykaniem rachunków, optymalizacją struktury oraz zakresem dostępnych usług bankowych.
  • Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości świadczonych usług.
  • Wsparcie rozmów dotyczących finansowania, gwarancji bankowych oraz rozwiązań płatniczych.
• KYC i administracja rachunkami bankowymi:
  • Odpowiedzialność za procesy KYC (Know Your Customer) i due diligence we współpracy ze wszystkimi partnerami bankowymi oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji, w tym dokumentów korporacyjnych, informacji o beneficjentach rzeczywistych (UBO), osobach uprawnionych do reprezentacji oraz pełnomocnictwach.
  • Prowadzenie kompletnej ewidencji rachunków bankowych, osób uprawnionych do podpisu, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej.
  • Koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz zmian w zakresie dostępów, w tym nadawania i odbierania dostępów użytkownikom na platformach bankowych.
• Przygotowywanie, realizacja i nadzór nad płatnościami:
  • Przygotowywanie, kontrolowanie i realizacja płatności Grupy za pośrednictwem platform bankowych, w tym płatności do dostawców, wynagrodzeń, podatków oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych.
  • Weryfikacja danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych.
  • Koordynowanie procesów płatniczych z działem Accounting oraz ustalanie priorytetów płatności z uwzględnieniem dostępnej płynności.
  • Utrzymywanie odpowiednich procesów zatwierdzania płatności i zasady rozdziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk Treasury Grupy i zasad dotyczących pełnomocnictw.
  • Wzmacnianie mechanizmów zapobiegania oszustwom, w szczególności w zakresie zmian danych rachunków bankowych dostawców i weryfikacji płatności, oraz wsparcie podczas audytów.
• Raportowanie i narzędzia:
  • Przygotowywanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na cotygodniowe spotkania komitetu ds. płynności finansowej.
  • Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzacja raportowania Treasury oraz dokumentowanie procedur.

• Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny.
• 3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, najlepiej w międzynarodowej grupie kapitałowej.
• Bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, realizacji płatności, operacji bankowych oraz zarządzania relacjami z bankami.
• Praktyczna znajomość wymogów KYC, pełnomocnictw bankowych oraz zasad nadzoru nad procesami płatniczymi.
• Zaawansowana znajomość Excela oraz doświadczenie w pracy z systemami ERP i/lub systemami Treasury Management oraz platformami bankowości elektronicznej; znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem.
• Biegła znajomość języka angielskiego
• Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatność i rzetelność.
• Pewność siebie i dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi.
• Podejście oparte na kontroli i zarządzaniu ryzykiem, obejmujące governance, rozdział obowiązków oraz zapobieganie oszustwom.
• Proaktywność i samodzielność w dynamicznie rozwijającej się Grupie

• prywatna opieka medyczna
• ubezpieczenie na życie
• służbowy telefon do użytku prywatnego
• brak dress code’u
• kawa / herbata