Treasury Manager / Managerka ds. Zarządzania Płynnością Finansową

Opis stanowiska

• Przygotowywanie i konsolidowanie tygodniowych prognoz przepływów pieniężnych oraz codziennych pozycji gotówkowych spółek Grupy.
• Monitorowanie płynności finansowej, potrzeb finansowania oraz odchyleń między prognozami a rzeczywistymi przepływami.
• Zarządzanie środkami w różnych walutach oraz monitorowanie ekspozycji na ryzyko walutowe.
• Nadzór nad przepływami wynikającymi z finansowania wewnątrzgrupowego.
• Identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością i inicjowanie działań ograniczających ich wpływ.
• Utrzymywanie bieżących relacji z bankami działającymi we wszystkich krajach Grupy.
• Zarządzanie strukturą rachunków bankowych, w tym procesami otwierania i zamykania kont oraz optymalizacją usług bankowych.
• Negocjowanie warunków współpracy z bankami, w tym opłat i jakości świadczonych usług.
• Wsparcie procesów związanych z finansowaniem, gwarancjami bankowymi i rozwiązaniami płatniczymi.
• Koordynowanie procesów KYC i due diligence oraz aktualizowanie dokumentacji korporacyjnej, danych UBO i pełnomocnictw.
• Prowadzenie ewidencji rachunków bankowych, dostępów do bankowości elektronicznej oraz osób uprawnionych do podpisu.
• Przygotowywanie, kontrolowanie i realizowanie płatności Grupy, w tym płatności dla dostawców, pracowników, organów podatkowych oraz rozliczeń między spółkami.
• Weryfikowanie danych rachunków i beneficjentów przed realizacją płatności oraz obsługa płatności pilnych i nietypowych.
• Współpraca z działem Accounting przy organizacji procesu płatniczego i ustalaniu priorytetów.
• Dbanie o prawidłowe mechanizmy zatwierdzania płatności, rozdział obowiązków oraz przestrzeganie polityk Treasury.
• Wzmacnianie kontroli zapobiegających nadużyciom, w szczególności przy zmianach danych rachunków dostawców.
• Przygotowywanie raportów Treasury, dashboardów oraz materiałów dotyczących płynności finansowej.
• Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzowanie raportowania i dokumentowanie procedur.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub pokrewnym.
• 3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury, cash management lub na podobnym stanowisku, najlepiej w środowisku międzynarodowym.
• Bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, operacji bankowych, procesów płatniczych i współpracy z bankami.
• Praktyczna znajomość procesów KYC, pełnomocnictw bankowych oraz zasad kontroli płatności.
• Zaawansowana znajomość Excela.
• Doświadczenie w pracy z systemami ERP, Treasury Management lub elektroniczną bankowością; znajomość Odoo będzie atutem.
• Biegła znajomość języka angielskiego.
• Wysoka odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
• Umiejętność budowania profesjonalnych relacji z partnerami bankowymi.
• Dyplomacja i pewność siebie w kontaktach biznesowych.
• Podejście nastawione na kontrolę, zarządzanie ryzykiem i zapobieganie oszustwom.
• Samodzielność, inicjatywa i umiejętność działania w dynamicznym środowisku.

Oferujemy

• Prywatną opiekę medyczną.
• Ubezpieczenie na życie.
• Telefon służbowy z możliwością użytkowania prywatnego.
• Swobodną atmosferę pracy bez dress code’u.
• Kawę i herbatę.