Citi Service Center is the leading financial services company and was built to create a highly diversified financial services that could act as one to deliver solutions to clients throughout the world. With the most diverse array of products, services and the greatest distribution capacity of any financial firm in the world, our employees manage 200 million customer accounts across six continents in more than 100 countries. Under Citi Service Center in Poland are two entities Citibank International Plc and Citibank Europe Plc. Citi Service Center Poland was selected as the Best Shared Services Firm of 2014 during the CEE Outsourcing and Shared Services Awards Gala in Poland, Warsaw.
Fund Accounting Expert in Net Asset Value Department
Miejsce pracy: Warsaw
Net Asset Value (NAV) Department is responsible for calculation and verification of the Net Asset Value (NAV) of Citi Clients’ funds in line with the fund prospectus. This includes the monitoring and review of the activity taking place within the fund including but not limited to the verification of security trading, security valuations, corporate action events, income and expense accruals, derivative positions, and reconciliation of accounting records to the custodian. Join us and feel the thrill of financial markets dynamics and be a part of this fascinating world!
Your main duties can be described as:
From the Candidates we expect:
Unique value of joining Net Asset Value Department:
|
|
Fund Accounting Expert in Net Asset Value Department
Citi Service Center
Warszawa, Warsaw
praca stacjonarna
3382 dni temu
Podobne oferty
-
Specjalista / Specjalistka ds. finansów i administracji
UKROLIYA NOVA INTERNATIONAL Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV -
Młodszy Ekspert w Wydziale Zarządzania Finansami
specjalista mid / senior / ekspert umowa o pracę pełny etat -
Konsultant Finansowy
Prudential Polska Sp. z o.o. Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) / kierownik/koordynator kontrakt B2B pełny etat -
Specjalista / Specjalistka ds. kontrolingu
RESPOL Export - Import Sp. z o.o. Warszawa, Targówek praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat -
Specjalista/ ekspert ds. współpracy ze spółkami gkb
PKO Bank Polski Warszawa praca stacjonarnaspecjalista mid / senior / ekspert umowa o pracę pełny etat -
Analityk Finansowy / Analityczka Finansowa
PwC Warszawa praca hybrydowaspecjalista mid / senior pełny etat -
Analityk Inwestycyjny
NES Global Talent Warszawa praca hybrydowaspecjalista (mid) umowa o pracę / kontrakt B2B pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV -
Doradca Klienta
Bank Pocztowy S.A. Warszawa praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat rekrutacja online -
Opiekun relacji z klientem
Santander Bank Polska S.A. Warszawa, Śródmieście, ul. Złota 44 praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV -
Opiekun relacji z klientem
Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa, Śródmieście praca stacjonarnaspecjalista (mid) umowa o pracę pełny etat aplikuj bez CV