Specjalista ds. Zarządzania Płynnością Finansową Grupy

Miejsce pracy: Warszawa

• Kontakty i współpracę z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi

• Nadzór i kontrolę cash-poolingu Grupy, w tym:

• Codzienną analizę stanu konta skonsolidowanego

• Analizę stanów wzajemnych rozliczeń spółek Grupy

• Przygotowywanie/zlecanie codziennych przelewów pomiędzy kontami bankowymi spółek Grupy

• Przygotowywanie comiesięcznych rozliczeń z tyt. odsetek

• Przygotowywanie danych finansowych na potrzeby udziałowców, zarządów, Dyrektora Finansowego oraz Działu Kontrolingu

• Codzienną analizę wyciągów bankowych oraz przygotowywanie raportów stanu środków pieniężnych

• Przygotowywanie prognoz płynności Grupy

• Przygotowywanie i zawieranie kontraktów zabezpieczających typu opcje/ forward

• Wycenę w/w kontraktów zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń

• Przygotowywanie raportów NBP

• Przygotowywanie we współpracy z Głównym Księgowym danych do raportów GUS (F01, RF01)

• Co najmniej pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku

• Wykształcenie wyższe, o kierunku finanse

• Doświadczenie we współpracy z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi

• Doświadczenie w obsłudze cash-poolingu grupy spółek

• Doświadczenie w prognozowaniu płynności finansowej  

• Doświadczenie w przygotowywaniu raportów

• Doświadczenie w zawieraniu i wycenie kontraktów zabezpieczających oraz znajomość zasad rachunkowości zabezpieczeń

• Wiedza w zakresie podatków CIT i VAT będzie dodatkowym atutem

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

• Odpowiedzialność za wykonywane zadania

• Znajomość języka angielskiego

• Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

• Pakiet medyczny

• Pakiet sportowo-rekreacyjny

• Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w sieci o wysokich standardach

• Perspektywy dalszego rozwoju zawodowego