Najnowsze oferty pracy

  • General Ledger and Asset Accounting Senior Specialist (m/f/d)

    JTI GBS Poland sp. z o.o. Sprawdzona firma   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Position As a General Ledger and Asset Accounting Senior Specialist, you will ensure timely period-end close for General Ledger and Fixed Assets in line with IFRS and J-SOX requirements. You will perform month-end closing activities, deliver SAP and process training, and support audits and company...
  • General Ledger & Asset Accounting Specialist (m/f/d)

    JTI GBS Poland sp. z o.o. Sprawdzona firma   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    About the position: Serve as a key coordination point for GL and AA activities across global markets, ensuring consistency and alignment with corporate policies and schedules. Main areas of responsibility: Asset Accounting Oversight Manage and oversee the full lifecycle of fixed assets, including...
  • Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

    Europapier Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Twój zakres obowiązków Prowadzenie księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości; Rozliczenia podatkowe (VAT, CIT, inne; bez PIT) wraz ze składaniem deklaracji i monitorowaniem terminów; Przygotowywanie sprawozdań okresowych (GUS, NBP, inne) Udział w sporządzaniu sprawozdania...
  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa

    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Ustalanie, weryfikowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych; Ewidencja raportów kasowych oraz wyciągów bankowych, wycena bilansowa rachunków bankowych, ustalanie różnic...
  • Starszy Specjalista / Starsza specjalistka ds. Finansów i Księgowości

    STRABAG BRVZ   Pruszków, ul. Parzniewska 10,    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    8 dni
    Opis stanowiska Kompleksowa obsługa procesów księgowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych, raportów finansowych i dokumentacji księgowej. Analiza poprawności danych finansowych oraz kontrola zapisów w księgach rachunkowych....
  • Specjalista / Specjalistka ds. księgi głównej (język niemiecki)

    Klient portalu Praca.pl   Wrocław    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa o pracę  pełny etat   10 000 - 13 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    9 dni
    Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z HGB i IFRS; Prowadzenie i kontrola wybranych obszarów księgi głównej dla spółek zagranicznych (Niemcy) Obsługa księgowa i analiza wybranych pozycji bilansowych; Udział w usprawnianiu procesów...
  • Specjalista / Specjalistka ds. księgi głównej (język niemiecki)

    Klient portalu Praca.pl   Opole    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa o pracę  pełny etat   10 000 - 13 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    9 dni
    Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z HGB i IFRS; Prowadzenie i kontrola wybranych obszarów księgi głównej dla spółek zagranicznych (Niemcy) Obsługa księgowa i analiza wybranych pozycji bilansowych; Udział w usprawnianiu procesów...
  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa

    Praca.pl   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    10 dni
    Zakres obowiązków: Księgowanie i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych; Ewidencja raportów kasowych oraz wyciągów bankowych; Wycena sald bankowych oraz rozliczanie różnic kursowych; Kontrola i rozliczanie pracowników (delegacje, karty służbowe, rozrachunki) Analiza poprawności...
  • Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

    Starlit Accounting sp. z o.o.   Oława    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
    1 godz.
    (praca stacjonarna/hybrydowa) Do nowo otwieranego biura w Oławie poszukujemy Samodzielnej Księgowej/Samodzielnego Księgowego. Twój zakres obowiązków prowadzenie ksiąg handlowych i KPiR, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków płatniczych i rozrachunków, przygotowywanie...
  • Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

    Starlit Accounting sp. z o.o.   Oława    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
    1 godz.
    (praca stacjonarna/hybrydowa) Zadania Kompleksowa obsługa ksiąg handlowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Nadzór nad ewidencją majątku trwałego, rozliczeniami finansowymi oraz obiegiem płatności. Samodzielne zarządzanie procesami zamknięcia okresów sprawozdawczych...
Zobacz więcej ofert pracy

Senior Fund Accountant

Davis Nolan
Irlandia, Dublin
praca stacjonarna
3515 dni temu

You have a chance to work for an innovative company that delivers the greatest solutions for their clients.

 

 

Senior Fund Accountant
Miejsce pracy: Dublin

 

 

Discover an unique opportunity to grow:


An excellent opportunity has arisen for an ambitious and talented Senior Fund Accountant to join one of the world’s largest independent fund administration company based in Dublin City Centre.

You will be responsible for a number of clients in the areas of NAV calculation, shareholder reporting and compliance.

Your role and responsibilities:
  • To ensure timely and accurate NAV calculation on a weekly or monthly basis.
  • Processing of security and cash transactions for portfolios.
  • Reconciliation of the portfolio from broker to in-house systems.
  • Detailed review of NAV calculations for Hedge Funds.
  • Supervision and training of Fund Accounting staff.
  • Preparation of financial statements as required.
Essential skills for this role:
  • 2+ years of experience in a similar role incorporating the above functions.
  • An ability to work to and meet agreed deadlines.
  • Excellent interpersonal and written communications skills.
  • Strong PC skills including Word, Excel and Access
It would be nice to have:
  • An accountancy qualification would be an advantage.
  • Experience on Paxus.

Work with the best and grow your experience!

 

Podobne oferty

  • General Ledger and Asset Accounting Senior Specialist (m/f/d)

    JTI GBS Poland sp. z o.o. Sprawdzona firma   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Position As a General Ledger and Asset Accounting Senior Specialist, you will ensure timely period-end close for General Ledger and Fixed Assets in line with IFRS and J-SOX requirements. You will perform month-end closing activities, deliver SAP and process training, and support audits and company...
  • General Ledger & Asset Accounting Specialist (m/f/d)

    JTI GBS Poland sp. z o.o. Sprawdzona firma   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    About the position: Serve as a key coordination point for GL and AA activities across global markets, ensuring consistency and alignment with corporate policies and schedules. Main areas of responsibility: Asset Accounting Oversight Manage and oversee the full lifecycle of fixed assets, including...
  • Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

    Europapier Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Twój zakres obowiązków Prowadzenie księgowości spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości; Rozliczenia podatkowe (VAT, CIT, inne; bez PIT) wraz ze składaniem deklaracji i monitorowaniem terminów; Przygotowywanie sprawozdań okresowych (GUS, NBP, inne) Udział w sporządzaniu sprawozdania...
  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa

    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Ustalanie, weryfikowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych; Ewidencja raportów kasowych oraz wyciągów bankowych, wycena bilansowa rachunków bankowych, ustalanie różnic...
  • Starszy Specjalista / Starsza specjalistka ds. Finansów i Księgowości

    STRABAG BRVZ   Pruszków, ul. Parzniewska 10,    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    8 dni
    Opis stanowiska Kompleksowa obsługa procesów księgowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Przygotowywanie rozliczeń podatkowych, raportów finansowych i dokumentacji księgowej. Analiza poprawności danych finansowych oraz kontrola zapisów w księgach rachunkowych....
  • Specjalista / Specjalistka ds. księgi głównej (język niemiecki)

    Klient portalu Praca.pl   Wrocław    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa o pracę  pełny etat   10 000 - 13 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    9 dni
    Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z HGB i IFRS; Prowadzenie i kontrola wybranych obszarów księgi głównej dla spółek zagranicznych (Niemcy) Obsługa księgowa i analiza wybranych pozycji bilansowych; Udział w usprawnianiu procesów...
  • Specjalista / Specjalistka ds. księgi głównej (język niemiecki)

    Klient portalu Praca.pl   Opole    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa o pracę  pełny etat   10 000 - 13 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    9 dni
    Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z HGB i IFRS; Prowadzenie i kontrola wybranych obszarów księgi głównej dla spółek zagranicznych (Niemcy) Obsługa księgowa i analiza wybranych pozycji bilansowych; Udział w usprawnianiu procesów...
  • Starszy Księgowy / Starsza Księgowa

    Praca.pl   Szczecin    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    10 dni
    Zakres obowiązków: Księgowanie i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych; Ewidencja raportów kasowych oraz wyciągów bankowych; Wycena sald bankowych oraz rozliczanie różnic kursowych; Kontrola i rozliczanie pracowników (delegacje, karty służbowe, rozrachunki) Analiza poprawności...
  • Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

    Starlit Accounting sp. z o.o.   Oława    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
    1 godz.
    (praca stacjonarna/hybrydowa) Do nowo otwieranego biura w Oławie poszukujemy Samodzielnej Księgowej/Samodzielnego Księgowego. Twój zakres obowiązków prowadzenie ksiąg handlowych i KPiR, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków płatniczych i rozrachunków, przygotowywanie...
  • Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

    Starlit Accounting sp. z o.o.   Oława    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
    1 godz.
    (praca stacjonarna/hybrydowa) Zadania Kompleksowa obsługa ksiąg handlowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Nadzór nad ewidencją majątku trwałego, rozliczeniami finansowymi oraz obiegiem płatności. Samodzielne zarządzanie procesami zamknięcia okresów sprawozdawczych...