Najnowsze oferty pracy

  • Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Gliwice, ul. Robotnicza 2    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: dekretowanie dokumentów księgowych oraz monitorowanie terminowości zobowiązań finansowych jednostki, prowadzenie obsługi bankowej jednostki, w szczególności sporządzanie przelewów, ewidencja wyciągów bankowych, analizowanie obrotów i...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Wrocław    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Łódź    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Starszy Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Wrocław, ul. C.K. Norwida 34    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: wystawianie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz okresowe uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych oraz rozrachunków, rejestrowanie dowodów księgowych w systemie, w tym...
  • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa na zastępstwo  pełny etat
    6 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zgodnie z przepisami prawa, terminowe, merytoryczne i formalno-prawne opracowywanie wszystkich dokumentów i materiałów, opracowywanie danych do...
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Wrocław    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Poznań    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Księgowy / Księgowa RTR

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca zdalna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat / tymczasowa/dodatkowa  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    3 godz.
    udział w zamknięciach miesiąca, kwartału i roku; księgowanie operacji w księdze głównej (rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja, korekty) uzgadnianie kont bilansowych i analiza różnic; przygotowywanie raportów finansowych (P&L, bilans) sporządzanie sprawozdań zgodnie z...
Zobacz więcej ofert pracy

Senior Fund Accountant

Davis Nolan
Irlandia, Dublin
praca stacjonarna
3470 dni temu

You have a chance to work for an innovative company that delivers the greatest solutions for their clients.

 

 

Senior Fund Accountant
Miejsce pracy: Dublin

 

 

Discover an unique opportunity to grow:


An excellent opportunity has arisen for an ambitious and talented Senior Fund Accountant to join one of the world’s largest independent fund administration company based in Dublin City Centre.

You will be responsible for a number of clients in the areas of NAV calculation, shareholder reporting and compliance.

Your role and responsibilities:
  • To ensure timely and accurate NAV calculation on a weekly or monthly basis.
  • Processing of security and cash transactions for portfolios.
  • Reconciliation of the portfolio from broker to in-house systems.
  • Detailed review of NAV calculations for Hedge Funds.
  • Supervision and training of Fund Accounting staff.
  • Preparation of financial statements as required.
Essential skills for this role:
  • 2+ years of experience in a similar role incorporating the above functions.
  • An ability to work to and meet agreed deadlines.
  • Excellent interpersonal and written communications skills.
  • Strong PC skills including Word, Excel and Access
It would be nice to have:
  • An accountancy qualification would be an advantage.
  • Experience on Paxus.

Work with the best and grow your experience!

 

Podobne oferty

  • Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Gliwice, ul. Robotnicza 2    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: dekretowanie dokumentów księgowych oraz monitorowanie terminowości zobowiązań finansowych jednostki, prowadzenie obsługi bankowej jednostki, w szczególności sporządzanie przelewów, ewidencja wyciągów bankowych, analizowanie obrotów i...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Wrocław    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Independent / Senior Accountant

    HTH Recruitment   Łódź    praca hybrydowa
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Key Responsibilities: Process & Operational Oversight Supervise accounting processes and operational issues across Polish and EMEA entities Identify, investigate, and resolve processing errors in assigned areas Escalate process or system‑related issues to the Chief Accountant Proactively recommend...
  • Starszy Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Wrocław, ul. C.K. Norwida 34    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: wystawianie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz okresowe uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych oraz rozrachunków, rejestrowanie dowodów księgowych w systemie, w tym...
  • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym (k/m)

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka  umowa na zastępstwo  pełny etat
    6 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zgodnie z przepisami prawa, terminowe, merytoryczne i formalno-prawne opracowywanie wszystkich dokumentów i materiałów, opracowywanie danych do...
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Wrocław    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Warszawa    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa

    Creative Ideas   Poznań    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista / starsza specjalistka (senior) / ekspert / ekspertka / kierownik / kierowniczka / koordynator / koordynatorka / menedżer / menedżerka  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   14 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  Szukamy 2 pracowników  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Zakres obowiązków: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla około 15 spółek z kapitałem zagranicznym. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz sprawozdań finansowych. Przygotowywanie raportów dla klientów oraz instytucji zewnętrznych (US, ZUS, GUS, NBP)....
  • Księgowy / Księgowa RTR

    Klient portalu Praca.pl   Katowice    praca zdalna
    specjalista / specjalistka mid / senior  umowa o pracę  pełny etat / tymczasowa/dodatkowa  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    3 godz.
    udział w zamknięciach miesiąca, kwartału i roku; księgowanie operacji w księdze głównej (rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja, korekty) uzgadnianie kont bilansowych i analiza różnic; przygotowywanie raportów finansowych (P&L, bilans) sporządzanie sprawozdań zgodnie z...